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設(shè)立海外基金有哪些難點注意事項，海外基金設(shè)立的步驟

由于境外和境內(nèi)法律存在差異，對于金融業(yè)務(wù)的監(jiān)管和合規(guī)要求都大不相同，這對需要在境外設(shè)立基金的客戶來說是一道難題，因此設(shè)立海外基金并不輕松，設(shè)立海外基金的難點主要表現(xiàn)在：1、法律法規(guī)要求由于涉及全球資金以及市場的投資，海外基金所受到的各種法規(guī)和法律要求的約束可能更加復(fù)雜，包括稅務(wù)要求，反洗錢法規(guī)和投資法規(guī)，甚至在不同的司法管轄區(qū)，這些法律法規(guī)也各不相同，且差異較大。在設(shè)立海外基金前一定要對這些要求了...

海外基金設(shè)立難點
設(shè)立境外基金設(shè)立要點
設(shè)立海外基金的步驟

海外基金設(shè)立難點

由于境外和境內(nèi)法律存在差異，對于金融業(yè)務(wù)的監(jiān)管和合規(guī)要求都大不相同，這對需要在境外設(shè)立基金的客戶來說是一道難題，因此設(shè)立海外基金并不輕松，設(shè)立海外基金的難點主要表現(xiàn)在：

1、法律法規(guī)要求

由于涉及全球資金以及市場的投資，海外基金所受到的各種法規(guī)和法律要求的約束可能更加復(fù)雜，包括稅務(wù)要求，反洗錢法規(guī)和投資法規(guī)，甚至在不同的司法管轄區(qū)，這些法律法規(guī)也各不相同，且差異較大。在設(shè)立海外基金前一定要對這些要求了解透徹。

2、境外基金運行環(huán)境

首先，境外的語言文化環(huán)境與境內(nèi)就不同，需要去了解適應(yīng)；其次還需要對海外基金的整體環(huán)境進行重新學(xué)習(xí)以及適應(yīng)。

3、正確的需求

海外基金的設(shè)立并不是一個“模板式的制作過程”，它需要你的全程參與以及及時的反饋，令服務(wù)商可以了解你的真實想法和需求從而做出更準(zhǔn)確的書面描述。

設(shè)立境外基金設(shè)立要點

1、選擇基金注冊地

海外基金注冊地多數(shù)位于離岸群島，其中以開曼群島最為常見。近期亞洲金融中心香港以及新加坡都相繼推出本土基金架構(gòu)。如何選擇合適的基金注冊地，可以按順序從這兩個方面進行考慮：投資人偏好和管理團隊偏好。

2、設(shè)立基金架構(gòu)

選定基金注冊地之后，就要考慮如何搭建基金架構(gòu)。基金架構(gòu)相當(dāng)重要，這會影響到設(shè)立以及運營維護所需要的成本。如何選擇基金架構(gòu)可以從以下幾點進行考慮：

（1）是否只發(fā)行一支基金（產(chǎn)品）（無論單一策略或者多策略）；

（2）是否發(fā)行多個不同策略的獨立基金（子產(chǎn)品）；

（3）是否接受美國投資人認(rèn)購。

3、投資策略

明確基金的投資策略是必須的，并且對這幾個方面有很大幫助：根據(jù)投資策略構(gòu)建基金架構(gòu)；便于基金服務(wù)商定價；便于基金銀行開戶；便于法律文件起草。

4、成本

計劃需要花費多少成本是重中之重，畢竟沒有錢設(shè)立基金這事就無法完成，所以控制成本很重要。如常規(guī)的開曼基金架構(gòu)需要數(shù)萬美元的設(shè)立費用（包括律師費、政府收費、服務(wù)費等），大部分都可以在后期計入基金成本。在律師動手起草文件之前要三思確定相關(guān)框架，盡量避免做大的架構(gòu)調(diào)整，因為此舉極有可能需要重新獲取報價，因此拉長整個設(shè)立周期。

設(shè)立海外基金的步驟

1、盡職調(diào)查/KYC合規(guī)審核

對基金經(jīng)理進行詳細盡職調(diào)查，盡職調(diào)查包括對基金管理人的基本情況調(diào)查以及對基金的結(jié)構(gòu)，規(guī)模，資金來源，投資策略等要點進行詳細了解。

2、基金方案和架構(gòu)設(shè)計

確認(rèn)基金方案和架構(gòu)，不同的架構(gòu)決定了設(shè)立周期、費用、風(fēng)險和不確定性等問題。海外基金一般有如下幾種架構(gòu)：

公司制：單體架構(gòu)、傘型架構(gòu)、母子架構(gòu)、獨立組合架構(gòu)；

合伙制：有限合伙架構(gòu)。

3、設(shè)立資管公司

如：開曼設(shè)立基金公司。

開曼資管公司設(shè)立需要至少一名股東和董事，股東和董事可為同一人。

4、基金組織實體設(shè)立

基金的組織實體通常包含公司型和有限合伙型，實踐中有限合伙型多用于封閉式基金及股權(quán)投資，公司型多用于開放式基金。

5、準(zhǔn)備基金發(fā)行相關(guān)文件

起草相關(guān)發(fā)行文件，包括基金要素盡職調(diào)查、基金發(fā)行備忘錄、備忘錄附件、基金投資管理協(xié)議、基金申購表、董事會批準(zhǔn)發(fā)行文件等。

6、開戶完成

基金經(jīng)理與開戶銀行接洽，并完成銀行賬戶開立。

7、監(jiān)管部門審批

向有關(guān)部門提交開曼金管局表格，私募配售備忘錄以及簽署的同意書等材料，獲得基金資格。

8、發(fā)行/認(rèn)購

認(rèn)購周期可由基金經(jīng)理自由確定。

我們的優(yōu)勢

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業(yè)務(wù)覆蓋170多個國家和地區(qū)

10,000+ 員工

人員包括資深的專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層和擁有各相關(guān)專業(yè)資格的人員。

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包括財富雜志全球500強至初創(chuàng)公司等不同規(guī)模的企業(yè)。

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為財富雜志全球500強中50%的企業(yè)提供服務(wù)。

1400+ 中國上市公司

為于中國香港和中國內(nèi)地上市的1400多間公司提供投資者和首次招股等服務(wù)。

~2,500 亞洲地區(qū)上市公司

為新加坡及馬來西亞600多間上市公司提供服務(wù)。

典型客戶案例

Vistra卓佳 | 瑞豐德永服務(wù)客戶

公司：紅牛
行業(yè)：飲食業(yè)

公司：奧迪
行業(yè)：汽車、引擎和動力設(shè)備、自動駕駛

公司：復(fù)星
行業(yè)：工業(yè)和建造業(yè)

公司：KEEN, Inc.
行業(yè)：服裝與時裝

公司：本田
行業(yè)：汽車、飛機、引擎和動力設(shè)備

公司：三菱重工
行業(yè)：工業(yè)設(shè)備, 工業(yè)和建造業(yè), 可再生能源與環(huán)境, 機械, 運輸

公司：天津軌道交通集團
行業(yè)：運輸

公司：萬華化學(xué)集團
行業(yè)：化工新材料

公司：諾貝爾集團
行業(yè)：建筑材料

公司：恒生電子
行業(yè)：金融軟件、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)商

公司：海康威視
行業(yè)：安防產(chǎn)品、視頻處理技術(shù)、視頻分析技術(shù)

公司：中國城建
行業(yè)：建筑工程

客戶反饋

殷先生富來森集團經(jīng)理

瑞豐德永讓我更加專心于產(chǎn)品和團隊，服務(wù)非常專業(yè)。和瑞豐德永合作，省心！
紀(jì)螢貝塔斯曼集團董事

專業(yè)的服務(wù)，專業(yè)的知識，瑞豐德永，值得信賴的合作伙伴。
羅先生 GAITELY經(jīng)理

在這次的服務(wù)過程中，現(xiàn)在的商務(wù)人員服務(wù)細致，專業(yè)認(rèn)真，達到了我們的工作要求，十分滿意。
李先生海康威視總經(jīng)理

工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，各階段進度把握合理，準(zhǔn)確地滿足了我們對該項目的要求，希望未來有更多方面的緊密合作。

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設(shè)立海外基金有哪些難點注意事項，海外基金設(shè)立的步驟

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