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企業(yè)現(xiàn)金池簡(jiǎn)介

     隨著跨國公司在華投資的企業(yè)不斷增加,通過其在華總部對(duì)各個(gè)子公司實(shí)行人民幣資金的集中管理的需求也變得迫切起來。現(xiàn)金池管理正是一種在華興起的現(xiàn)金管理技術(shù),用于優(yōu)化利息和改善流動(dòng)性。

 
    所謂集團(tuán)現(xiàn)金池業(yè)務(wù),就是指屬于同一家集團(tuán)企業(yè)的一個(gè)或多個(gè)成員單位的銀行賬戶現(xiàn)金余額實(shí)際轉(zhuǎn)移到一個(gè)真實(shí)的主賬戶中,主賬戶通常由集團(tuán)總部控制,成員單位用款時(shí)需從主賬戶獲取資金對(duì)外支付。這種形式主要用于利息需要對(duì)沖。
 
    以公司總部的名義設(shè)立集團(tuán)現(xiàn)金池賬戶,通過子公司向總部委托貸款的方式,每日定時(shí)將子公司資金上劃現(xiàn)金池賬戶。日間,若子公司對(duì)外付款時(shí)賬戶余額不足,銀行可以提供以其上存總部的資金頭寸額度為限的透支支付;日終,以總部向子公司歸還委托貸款的方式,系統(tǒng)自動(dòng)將現(xiàn)金池賬戶資金劃撥到成員企業(yè)賬戶用以補(bǔ)足透支金額。根據(jù)事先約定,在固定期間內(nèi)結(jié)算委托貸款利息,并通過銀行進(jìn)行利息劃撥。
 
    建立現(xiàn)金池對(duì)于企業(yè)集團(tuán)而言有兩大優(yōu)點(diǎn):
 
    優(yōu)化利息
 
    現(xiàn)金池變外源融資變?yōu)榱藘?nèi)源融資,減少了利息費(fèi)用的支出。在現(xiàn)金池中,不同賬戶上的正負(fù)余額可以有效的相互抵消,賬戶資金盈余的子賬戶的資金自動(dòng)地轉(zhuǎn)移到資金不足的其他子賬戶,這樣一來,企業(yè)的資金得到了充分的運(yùn)用,在集團(tuán)內(nèi)部就能夠滿足融資需求,而無需外部融資,既簡(jiǎn)化的手續(xù),也大大降低的融資費(fèi)用。
 
    我們來舉個(gè)例子,假設(shè)A,B,C同屬一個(gè)集團(tuán)公司,A日均盈余400,000,B日均盈余200,000,而C日均透支300,000。假設(shè)協(xié)定存款利率為1.44%,貸款利率為5.67%。很明顯,集團(tuán)通過設(shè)立現(xiàn)金池較之前能夠獲得較多的利息收益。
 
    改善資金管理
 
    通過現(xiàn)金池,母公司能夠及時(shí)了解各個(gè)子賬戶現(xiàn)金流量的情況,明確內(nèi)部控制責(zé)任禾加強(qiáng)內(nèi)部控制效力,方便管理。其次現(xiàn)金池將集團(tuán)多余的資金集中起來,這樣可以進(jìn)行更有效的投資活動(dòng),為企業(yè)增加收益。即使企業(yè)不進(jìn)行投資活動(dòng),大額的存款也可以使企業(yè)獲得較高的協(xié)定存款利率。
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